Waarom het nu niet het juiste moment is om MATIC te kopen

Veel traders zouden je waarschijnlijk vertellen dat Polygon’s (Ticker: MATIC) daling van 43% een goede koop kans kan bieden.

Wij hebben echter ontdekt dat het kopen van Polygon op dit moment erg risicovol is. Deze bewering is niet zonder concreet bewijs. Op het moment van schrijven was de prijs van MATIC $0,615. De laatste keer dat de token $1 bereikte of overschreed was in maart.

Sharpe ratio en risicoanalyse van MATIC

De belangrijkste factor voor onze bewering was de Sharpe ratio van Polygon. De Sharpe ratio bepaalt of de mogelijke winsten in vergelijking met het risico op een goed niveau zijn.

Bron: Messari

Een positieve lezing van de ratio suggereert dat de risico rendement verhouding de moeite waard kan zijn. Voor MATIC was de sharpe ratio echter -2,15.

Dit betekent dat het risico van het kopen van MATIC bij $0,60 misschien niet de beloning waard is die de cryptocurrency op korte termijn zou kunnen opleveren. Het kan dus beter zijn om te wachten op een lagere prijs voordat je besluit om deze te kopen.

Market value to realized value (MVRV) ratio

Het is ook belangrijk om de market value to realized value (MVRV) ratio te controleren. De MVRV ratio kan worden gebruikt om koop- en verkoop zones te spotten door gebruik te maken van de winstgevendheid van holders op de markt.

Historisch gezien hebben MVRV ratios tussen -15% en -30% bewezen een goede accumulatie positie te zijn voordat er sprake is van een prijsstijging.

Zo was bijvoorbeeld in oktober 2023 de ratio -17,50%, waarna de prijs van Polygon van $0,50 naar $0,95 steeg in november. Een vergelijkbaar scenario gebeurde in januari, toen de token van $0,72 naar bijna $1,30 ging in minder dan drie maanden.

Bron: Santiment

Huidige marktsituatie en vooruitzichten

Als we kijken naar de huidige stand, heeft de MATIC koers het potentieel om te stijgen. Voordat dit gebeurt, zou de waarde van de token kunnen dalen tot $0,55. Aan de hand van dit sentiment hebben we naar het MVRV long/short verschil gekeken.

Met deze waarde kunnen wij zien of een cryptocurrency in een bear fase zit of in een bull fase zit. Een lezing onder 0 impliceert dat een token in het bearish sentiment zit. Als het long/short verschil boven 1 is, betekent dit dat de cryptocurrency floreert in de bull markt. Kijkend naar Polygon was de waarde -13%.

Bron: Santiment

Dit betekent dat het bullish momentum al een tijdje niets te zeggen heeft gehad in de prijsbeweging. Als dit zo doorgaat, kan de waarde van de token blijven dalen.

Toekomstige vooruitzichten

Een stijging van de koopdruk zou de dag voor MATIC kunnen redden. Ondertussen was de totale voorraad MATIC in winst gedaald van een piek van 8,5 miljard naar 2,5 miljard.

Dit betekent dat er veel deelnemers zijn die de token vasthouden met een ongerealiseerd verlies. Of deze houders de onderwater positie zullen overleven, hangt af van de prijsontwikkeling van MATIC.