Vormen long posities bearish druk op Bitcoin?

Bitcoin(Ticker: BTC) staat momenteel onder verhoogde verkoopdruk, aangezien een grote cluster van long liquidaties onder de huidige prijs de koers naar beneden trekt.

De MACD histogram is negatief gedraaid, wat bevestigt dat het dalende momentum toeneemt. De bearish kruising van de MACD lijn onderstreept dit verder. Ondertussen staat de Relative Strength Index op 43, wat wijst op neutraal terrein, maar het nadert de oversold zone.

Bron: TradingView

Als de RSI verder daalt, kan dit wijzen op een verzwakkend bullish sentiment, wat de deur opent voor verdere prijsdalingen. De combinatie van een negatieve MACD en een dalende RSI suggereert dat, tenzij BTC binnenkort tekenen van een trendomkeer vertoont, er op de korte termijn bearish actie kan volgen.

Liquidatiegolf zet BTC onder druk

Uit een analyse van de liquidatie heatmap door ons blijkt dat er een hoge concentratie van long posities onder het huidige prijsniveau ligt. Deze posities oefenen dalende druk uit op BTC, omdat liquidatie orders worden geactiveerd, wat de koers verder naar beneden duwt.

Bron: HyBlock Capital

Als BTC verder daalt, kan dit leiden tot een liquidatiegolf, waardoor de dalende beweging mogelijk versnelt.

Wat zeggen Bitcoin koersschommelingen?

De volatiliteit van BTC is de afgelopen weken gedaald naar 25%. Afname in volatiliteit duidt vaak op uitputting van de verkoopdruk, vooral na een langdurige daling. De lage volatiliteit, in combinatie met een grote liquidatie cluster, suggereert dat de markt mogelijk het einde van de huidige dalende trend nadert.

Bron: IntoTheBlock

Als de volatiliteit laag blijft, kan dit een stabielere omgeving creëren voor een mogelijke koers omkeer.

Marktsentiment en CME Futures

Een analyse van BTC’s CME Futures markt toont een groeiende onbalans tussen long en short posities. De recente toename in long interest is zorgwekkend, aangezien dit kan wijzen op een overleveraged markt.

Bron: Coinglass

Als deze trend zich voortzet, kan dit leiden tot gedwongen liquidaties en verdere prijsdalingen. Een meer evenwichtige verhouding tussen long en short posities zou de markt kunnen stabiliseren, waardoor het liquiditeitsrisico afneemt en een prijsherstel mogelijk wordt.

Liquiditeit en prijs support

Uit de geaggregeerde orderboek delta blijkt dat er sterke liquiditeit rond het $94.000 niveau ligt, wat duidt op grote handels interesse. Als BTCdit niveau nadert en doorbreekt, kan een instroom van verkooporders het dalende momentum versterken.

Bron: Coinglass

De opbouw van liquiditeit suggereert ook dat de koers een tijdelijke bounce kan ervaren als het boven dit niveau blijft.

De consolidatie van koop en verkooporders zal een cruciale rol spelen in het bepalen of BTC zijn support kan holden of verder dalende druk zal ervaren. Als de markt stabiliseert en liquidaties afnemen, kan een potentieel herstel op de loer liggen, vooral als long posities worden afgebouwd en het marktsentiment verbetert.