Historische signalen wijzen op een nieuwe all time high voor Toncoin

Ondanks een zwakke recente prestatie blijft Toncoin(Ticker: TON) een van de weinige altcoins die dicht bij zijn all time high handelt, wat wijst op een sterke veerkracht.

Terwijl veel altcoins flinke correcties hebben doorgemaakt, behoudt TON, samen met BTC, TRX en SOL, een stevige marktstructuur.

Historisch koopsignaal voor TON?

De Sharpe Ratio is gedaald naar historisch lage niveaus, wat duidt op afgenomen risico gecorrigeerde rendementen. Eerdere dalingen in deze ratio vielen samen met prijsbodems en accumulatiefases voor TON, wat suggereert dat de altcoin zich mogelijk opnieuw in een opbouwfase bevindt.

Bron: CryptoQuant

Als dit patroon zich herhaalt, kan dit een optimale instap kans zijn voor traders die op zoek zijn naar een gunstige risico rendementsverhouding. De Normalized Risk Metric volgt een soortgelijke trend en heeft lage risiconiveaus bereikt, die overeenkomen met eerdere accumulatiezones.

De Price Drawdown Heatmap laat zien dat veel altcoins diep in negatief terrein verkeren, terwijl TON structureel sterker blijft. Deze indicatoren versterken het argument dat TON zich in een gunstige accumulatiefase bevindt, waarbij traders hun blootstelling aan zwakkere activa verminderen ten gunste van sterke, veerkrachtige cryptovaluta.

Bron: CryptoQuant

Grafiek patroon hint op mogelijke uitbraak

Op de per uur Binance grafiek vormt TON een omgekeerd head and shoulders patroon, een historisch bullish reversal signaal. Deze formatie suggereert een mogelijke uitbraak boven de neklijn, wat kan leiden tot duurzaam stijgend momentum.

Bron: TradingView

Op het moment van schrijven stond de Relative Strength Index op 63, wat wijst op toenemende koopdruk. Toch bevindt de RSI zich nog onder overbought niveaus, wat ruimte laat voor verdere koersstijgingen.

Als TON belangrijke weerstandsniveaus doorbreekt, kan dit een bullish trend omkeer bevestigen, in lijn met eerdere prijsstijgingen toen de Sharpe Ratio en NRM op vergelijkbare lage niveaus stonden. De samenkomst van deze indicatoren versterkt de kans op een naderende trendverschuiving in het voordeel van TON.

Stijgende long posities kunnen een short squeeze veroorzaken

Een nadere blik op de Long/Short Ratio op Binance laat zien dat long posities gestaag toenemen, wat wijst op groeiend optimisme onder traders. Ondanks fluctuaties in short posities, wijst de recente trendverschuiving naar een hogere long ratio erop dat traders zich positioneren voor een uitbraak.

Bron: Coinglass

Historisch gezien gingen vergelijkbare verschuivingen in Long/Short positionering vooraf aan sterke koersstijgingen, vooral wanneer ze gepaard gingen met bullish signalen zoals een lage Sharpe Ratio en een omgekeerd head and shoulders patroon.

Als long posities blijven stijgen terwijl shorts vast komen te zitten, kan een liquidatie cascade extra koerswinsten stimuleren, wat het bullish vooruitzicht voor TONverder versterkt.

Wanneer de Sharpe Ratio en NRM op lage niveaus staan, duidt dit vaak op mogelijke bodemvorming of accumulatie zones.